Forex Indonesia, adalah situs yang membahas tentang Broker Forex Terbaik dan terpercaya dan direkomendasikan, dinilai dari perbandingan menyeluruh dari sisi pelayanan yang diberikan serta ulasan para penggunanya. Forex adalah sebuah produk investasi yang melakukan jual-beli valas /mata uang asing dengan memprediksi pergerakan harga valas. Transaksi dilakukan dengan memperhatikan berita dari berbagai Negara dan bagan indikator ekonomi, juga melakukan analisa teknis.


Trading ETF Energi Dalam Mata Uang Asing: Apa yang Harus Difokuskan

Trading ETF Energi Dalam Mata Uang Asing: Apa yang Harus Difokuskan

Trading ETF energi di luar bursa AS bisa jadi rumit, karena sering kali berarti likuiditas yang lebih rendah dan beberapa latensi, tetapi apakah itu pantas untuk dicoba? Tentu saja!

Mari kita lakukan studi perbandingan antara Minyak Mentah WTI dan Exchange-Traded Fund (ETF) yang melacak komoditas energi ini sebagai aset dasar.

Dalam seri dua bagian sebelumnya (lihat Bagian I & Bagian II), kami menyajikan berbagai cara untuk memperdagangkan energi seperti saham, ETF, CFD, dan futures. Kami melihat bahwa memilih instrumen atau kendaraan yang tepat tergantung pada bisnis, wilayah, profil risiko, psikologi, dll. Jadi, hari ini, sebagai contoh, kami akan membandingkan kontrak berjangka Minyak Mentah WTI yang terkenal (dikutip dalam dolar AS) dengan 2:1 (2x) leverage ETF yang diperdagangkan di Toronto, dalam dolar Kanada.

Baca juga: Emas: Ketakutan yang Hilang Dalam ‘Trading Ketakutan’

 

Crude Oil Futures Vs. Horizons BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF

Berikut adalah tabel perbandingan antara kedua produk tersebut:

CME/NYMEX              BetaPro Crude Oil Daily Bull ETF

WTI Crude Oil            (TSX:HOU)

Futures                       Code: HOU

Code: CL                      Currency: CAD

(Standard), MCL (Micro) Specifications: Horizons ETF

(Micro)

Currency: USD

Specs: CME (standard), CME (micro)

 

WTI Crude Oil ETF Crude Oil Lainnya (dikutip dalam

Futures:                                  USD):

CL (Exchange:                         USO/UCO/DBO/USL/SCO/OILK/OIL

CME Group                             Lower Liquidity

(NASDAQ: CME))                     Low management fee

Higher Liquidity                      Lower Leverage (2:1) dan less risk

No                                            Easy access to the market

Management                          less maintenance for position

Fees                                         rolling

Higher Leverage                     Baca lebih lanjut : Grup CME – Basis Data ETF Akses 24 jam

Cross-margining

Tighter

Correlation to

Physical market

Brent   Crude Oil ETF Crude Oil Brent:

Futures:                                  BNO (Database ETF)

B (Exchange:

ICE (NYSE: ICE))

 

Dan berikut adalah grafik terbaru:

Sebagai contoh, kami mengambil peringatan trading minyak terakhir kami tentang CL Futures yang entah bagaimana kami “terjemahkan” ke dalam HOU (ETF). Terlihat bahwa harga pada HOU ETF benar-benar berbeda dari Futures, meskipun koefisien korelasinya adalah 1 karena keduanya berkorelasi sempurna. Oleh karena itu, jika kedua aset bergerak bersama-sama (karena ETF menurut definisi melacak futures Minyak Mentah WTI), cukup mudah untuk menggambar level yang sama yang kami berikan untuk CL ke HOU (atau pelacak ETF lainnya).

Namun, beberapa perbedaan harga terkadang muncul di grafik ETF. Itu disebabkan oleh keterlambatan dalam melacak aset dasar, terutama karena fakta bahwa pelacak ETF harus mengejar harga berjangka di pembukaan. (Karena tidak ada penutupan pasar yang lengkap untuk masa depan, itu mendapat manfaat dari jam pasar yang diperpanjang.) Beberapa perbedaan kecil lainnya dalam penetapan harga ETF juga ada karena fakta bahwa dana yang menawarkan produk secara otomatis memproses ke pengguliran kontrak atas dasar berjangka. Singkatnya, kita bisa menyamakan ETF dengan indikator hipotetis tertinggal (tertunda) dari WTI CL futures.

 

Akurasi Profil Volume

Dengan membandingkan profil volume masing-masing untuk kedua produk, kami juga dapat melihat beberapa perbedaan. Misalnya, Volume Point of Control (VPOC) tidak selalu terletak di tempat yang sama, karena ada harga perdagangan yang jauh lebih sedikit (dan jelas volume yang diperdagangkan jauh lebih sedikit) untuk ETF daripada futures. Jadi, akurasi area volume dan VPOC masing-masing (garis horizontal merah) dapat didiskusikan. Namun, apakah itu akan membuat mereka menjadi level yang kurang dapat diandalkan untuk ETF? Tidak yakin.

Sebenarnya, kadang-kadang dapat memberikan pandangan lain tentang pasar dengan menghilangkan beberapa kebisingan. Oleh karena itu, mereka berpotensi digunakan untuk mengkonfirmasi level dengan cara yang lebih jelas sambil mengabaikan/mengecualikan sesi perdagangan Asia-Pasifik serta paruh pertama (pagi dan sore) sesi Eropa, karena harga HOU hanya akan didasarkan pada sesi perdagangan Kanada yang tumpang tindih dengan sebagian besar wilayah Barat, termasuk sesi perdagangan AS.

Baca juga: Harapkan Penurunan, Volatilitas Sebagai Fed, Pendapatan Tertekan Mendorong Pasar

 

Metode Dikotomi

Cara yang baik untuk melihat level yang sama pada grafik seperti itu (dari produk yang dikutip dalam skala harga yang berbeda atau dalam mata uang lain) adalah dengan menggunakan semacam metode “dikotomi”: menggambar level support dan resistance dari ekstremitas ke pusat untuk menandai swing lows/highs dan kemudian memperbaharui cakupannya dengan mengambil beberapa level titik tengah. Misalnya, dengan menggambar setiap level support dan resistance dengan cara yang sama seperti yang kami berikan pada grafik futures untuk “menerjemahkan” mereka ke dalam instrumen berkorelasi yang diinginkan seperti ETF. Metode ini dapat membantu menemukan level masuk/keluar yang setara, stop loss, target, dll.

Alternatif akan terdiri dari penggunaan indikator yang sama pada kedua grafik untuk menunjukkan data serupa pada level yang sama, seperti, misalnya, level Fibonacci, Ichimoku Kinko Hyo, Pivot Points, dll.

Dan akhirnya, pengaturan peringatan harga pada grafik yang mendasarinya untuk memasuki perdagangan melalui pesanan pasar di ETF juga dimungkinkan, namun sangat tidak nyaman…

Sebagai kesimpulan, kami menjelajahi dalam artikel ini berbagai cara untuk memperdagangkan Oil and Gas Trading Alerts kami menggunakan rangkaian produk yang lebih luas: instrumen dengan leverage yang lebih atau kurang, dalam mata uang lokal Anda, zona waktu yang berbeda, dan skala harga lainnya. Namun, metode yang disebutkan di atas dapat dilakukan selama kondisi utama dipenuhi: setidaknya memerlukan korelasi yang sangat tinggi antara instrumen utama yang kami berikan peringatan dan produk favorit Anda.

 

 

Sumber: investing.com

Broker News

Mau tau berita terbaru Forex Indonesia? Gratis!

Info Artikel dan promosi Terbaru, akan di email ke Anda