Apa Itu Trailing Stop Loss dalam Day Trading

Posted on November 1, 2021October 29, 2021 by admin

Apa Itu Trailing Stop Loss dalam Day Trading

Trailing stop loss adalah jenis order day trading yang memungkinkan Anda menetapkan nilai maksimum atau persentase kerugian yang dapat Anda timbulkan pada trade. Jika harga sekuritas naik atau turun sesuai keinginan Anda, harga stop bergerak bersamanya. Jika harga sekuritas naik atau turun melawan Anda, stop tetap di tempatnya.

Pelajari lebih lanjut tentang trailing stop loss sehingga Anda dapat memutuskan apakah dan kapan mereka layak digunakan dalam strategi day trading Anda.

 

Apa Itu Trailing Stop Loss?

Trailing stop loss adalah jenis pesanan yang dimaksudkan untuk membantu Anda mengunci keuntungan sekaligus melindungi Anda dari kerugian day trading. Ini membatasi jumlah yang akan hilang jika trade tidak berhasil tetapi tidak membatasi potensi keuntungan jika trade menguntungkan Anda. Jenis pesanan ini diubah menjadi pesanan pasar ketika harga sekuritas mencapai harga stop.

Karena trade Anda akan dilakukan pada harga pasar yang tersedia saat itu, maka trade dapat dieksekusi pada harga yang agak di atas atau di bawah harga stop.

Trailing stop dapat diatur untuk bekerja secara otomatis dengan sebagian besar broker dan sistem trade atau dapat dipantau dan diubah secara manual oleh trader.

 

Bagaimana Trailing Stop Bekerja

Perintah trailing stop-loss awalnya ditempatkan dengan cara yang sama seperti perintah stop-loss biasa. Misalnya, trailing stop untuk long trade (menjual aset yang Anda miliki) akan menjadi pesanan jual dan akan ditempatkan pada harga di bawah titik masuk perdagangan. Perbedaan utama antara stop loss reguler dan trailing stop loss adalah bahwa trailing stop bergerak setiap kali harga bergerak sesuai keinginan Anda.

Misalnya, untuk setiap lima sen harga bergerak naik, trailing stop juga akan naik lima sen. Jika harga bergerak naik 10 sen, stop loss juga akan naik 10 sen. Tetapi jika harga mulai turun, stop loss tidak bergerak.

Katakanlah Anda memasuki long trade di $40, dengan trailing stop 10 sen di $39,90. Jika harga kemudian naik ke $40,10, trailing stop akan pindah ke $40. Pada $40,20, trailing stop akan pindah ke $40,10.

Jika harga kemudian bergerak kembali ke $40,15, trailing stop akan tetap di $40,10. Jika harga terus turun dan mencapai $40,10, order trailing stop-loss akan diubah menjadi market order, dan Anda akan dapat keluar dari trade dengan harga sekitar $40,10, setelah melindungi sekitar 10 sen dari keuntungan per saham.

Baca juga: Swing Trading vs Day Trading – Pengaturan Mana yang Tepat Untuk Anda?

Trailing Stop Long Trade

Harga	Pergerakan Harga	Trailling Stop Loss	Profit
$40	Kosong	$39,90	–
Up	$40,10	$40,00	–
Up	$40,20	$40,10	–
Down	$40,15	$40,10	–
Down	$40,10	$40,10	–
$40,10	Ada Trade	Kosong	$0,10

Skenario untuk short trade (menjual aset pinjaman dan kemudian menunggu untuk membelinya kembali dengan harga lebih murah) serupa kecuali Anda mengharapkan harga turun, sehingga trailing stop loss ditempatkan di atas harga masuk. Katakanlah Anda memasuki short trade dengan menjual saham pinjaman seharga $20 per saham. Dengan order stop-loss 10 sen, Anda akan “dihentikan” dengan kerugian 10 sen jika harga bergerak hingga $20.10.

Jika harga malah turun menjadi $19,80, stop loss turun menjadi $19,90. Jika harga naik ke $19,85, stop loss tetap di tempatnya. Jika harga turun ke $19,70, stop loss turun ke $19,80. Jika harga naik menjadi $19,80, atau lebih tinggi, pesanan Anda akan diubah menjadi pesanan pasar dan Anda akan keluar dari trade dengan keuntungan sekitar 20 sen per saham.

Trailling Stop Short Trade

Harga	Pergerakan Harga	Trailling Stop Loss	Profit
$20,00	Kosong	$20,10	–
Down	$19,80	$19,90	–
Up	$19,85	$19,90	–
Down	$19,70	$19,80	–
Up	$19,80	$19,80	–
$19,80	Ada Trade	Kosong	$0,20

 

Kritik terhadap Trailing Stop

Salah satu keluhan utama tentang trailing stop-loss order adalah mereka bisa membuat Anda keluar dari trade terlalu cepat, seperti ketika harga hanya mundur sedikit, tidak benar-benar berbalik arah. Untuk mencoba mencegah skenario itu, trailing stop harus ditempatkan pada jarak dari harga saat ini yang tidak Anda harapkan akan tercapai kecuali pasar mengubah arahnya.

Misalnya, pasar yang biasanya berfluktuasi dalam kisaran 10 sen saat masih bergerak dalam arah tren keseluruhan yang sama akan membutuhkan trailing stop yang lebih besar dari 10 sen—tetapi tidak terlalu besar sehingga seluruh titik trailing stop adalah dinegasikan.4

Kritik lain adalah bahwa trailing stop tidak melindungi Anda dari pergerakan pasar utama yang lebih besar dari penempatan stop Anda. Jika Anda mengatur stop untuk mencegah kerugian 5% tetapi pasar tiba-tiba bergerak melawan Anda sebesar 20%, stop tidak membantu Anda karena tidak akan ada peluang stop Anda dipicu dan pesanan pasar Anda telah diisi di dekat titik kerugian 5%.

 

Alternatif untuk Trailing Stop Loss

Alternatif utama untuk trailing stop-loss order adalah trailing stop limit order. Perbedaannya hanya pada saat harga stop tercapai, tradedieksekusi pada harga batas yang telah Anda tetapkan—atau harga yang lebih baik—daripada pada harga pasar yang tersedia saat itu.

 

Cara Menempatkan atau Memindahkan Stop Loss

Kebanyakan broker menyediakan opsi order trailing stop-loss. Tentukan berapa banyak ruang yang ingin Anda berikan untuk perdagangan, seperti 10 hingga 20 sen, dan periksa kembali pesanan Anda. Stop loss Anda sekarang harus bergerak secara otomatis saat harga bergerak.

Trader juga dapat melacak stop loss mereka secara manual. Mereka hanya mengubah harga stop loss mereka saat harga bergerak.

Baca juga: False Breakout dalam Day Trading

 

Kunci Penting

• Trailing stop loss adalah jenis pesanan trade yang memungkinkan Anda menetapkan nilai maksimum atau persentase kerugian yang dapat Anda alami.
• Harga stop bergerak dengan harga pasar saat pasar bergerak sesuai keinginan Anda; itu tetap di tempat ketika pasar bergerak melawan Anda.
• Jenis pesanan ini dimaksudkan untuk mengunci keuntungan sekaligus melindungi Anda dari kerugian yang signifikan.
• Ini diubah menjadi pesanan pasar ketika harga keamanan mencapai harga stop dan dieksekusi pada harga yang tersedia saat itu.

 

 

Sumber: thebalance.com