Forex Indonesia, adalah situs yang membahas tentang Broker Forex Terbaik dan terpercaya dan direkomendasikan, dinilai dari perbandingan menyeluruh dari sisi pelayanan yang diberikan serta ulasan para penggunanya. Forex adalah sebuah produk investasi yang melakukan jual-beli valas /mata uang asing dengan memprediksi pergerakan harga valas. Transaksi dilakukan dengan memperhatikan berita dari berbagai Negara dan bagan indikator ekonomi, juga melakukan analisa teknis.


Cara Trading Indeks S&P 500

Cara Trading Indeks S&P 500

Indeks S&P 500 telah menjadi indeks pasar saham terbesar dan tersukses di dunia dan dapat diperdagangkan melalui sebagian besar broker Forex/CFD. Dalam artikel ini saya menjelaskan cara trading Indeks S&P 500, mengapa itu bisa memberi peluang bagus untuk mendapatkan profit, dan taktik paling efektif yang dapat digunakan retail trader untuk memperdagangkannya dengan sukses.

 

Apa itu Indeks S&P 500?

Indeks S&P 500 adalah indeks yang terdiri dari lima ratus perusahaan publik terbesar di bursa saham AS. Indeks diberi bobot sesuai dengan kapitalisasi pasar masing-masing perusahaan anggotanya, dan karenanya secara efektif mencerminkan nilai pasar bisnis besar Amerika. Misalnya, jika perusahaan A memiliki satu juta saham yang diterbitkan masing-masing senilai $1 sedangkan perusahaan B memiliki satu juta saham yang diterbitkan masing-masing senilai $2, perubahan harga saham perusahaan B akan berkontribusi dua kali lipat terhadap perubahan nilai dari indeks sebagai perusahaan A.

Karena AS telah menjadi ekonomi terbesar dan terdepan di dunia selama kira-kira seratus tahun atau lebih, pasar sahamnya telah menjadi subyek minat yang kuat dari investor internasional, terutama sejak deregulasi tahun 1970-an yang membuat investasi retail internasional menjadi lebih mudah.

 

Mengapa Saya Harus Tertarik dengan Indeks S&P 500?

Sebagai indeks yang sangat luas yang terdepan dari ekonomi terbesar dan tersukses di dunia, Indeks S&P 500 sangat menarik bagi investor dan trader di seluruh dunia, dan lebih dari indeks pasar saham lainnya kecuali mungkin NASDAQ 100, indeks teknologi utama Amerika.

Lebih khusus lagi, trader dan investor seperti Anda tertarik pada peluang untuk menghasilkan uang. Berikut adalah grafik dan tabel data yang menunjukkan bagaimana Indeks S&P 500 telah mengungguli berbagai indeks pasar saham utama negara lain sejak awal 1990-an:

S&P 500 vs Indeks Utama 1994-2021https://forexindonesia.info/belajarforex/order-flow-trader-tip-trik.html
S&P 500 vs Indeks Utama 1994-2021

 

Kita dapat melihat bahwa indeks pasar saham secara umum, dan Indeks S&P 500 pada khususnya, memiliki “long bias” – harganya cenderung naik dari waktu ke waktu. Ini dapat dibandingkan dengan Forex, kelas aset lain yang tersedia untuk diperdagangkan di sebagian besar retail broker, yang cenderung tidak memiliki bias arah. Itu berarti bahwa trader dapat menikmati keunggulan positif secara statistik dengan melakukan sesuatu yang sederhana seperti trading S&P 500. Dibutuhkan lebih banyak usaha untuk membangun keunggulan yang menguntungkan dalam Forex atau komoditas.

Indeks S&P 500 dapat diperdagangkan di hampir setiap broker Forex utama yang juga menawarkan CFD, dengan murah dan andal. Dengan rekam jejak sejarah yang luar biasa dalam jangka panjang, mengapa tidak trader dan investor di mana pun menjadi tertarik?

Baca juga: Bagaimana Cara Kerja Trading Forex?

 

Bagaimana Saya Bisa Berinvestasi di Indeks S&P 500?

Karena investasi biasanya berarti membeli dan menahan aset untuk jangka waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, penting untuk berinvestasi melalui perantara yang tidak membebankan biaya penyimpanan berkala, sementara spread dan komisi tidak begitu penting. Itu berarti bahwa jika Anda berinvestasi di S&P 500, Anda akan bijaksana untuk tidak menggunakan CFD broker, karena CFD ini hampir selalu menghasilkan biaya overnight swap setiap hari yang akan sangat menggerogoti keuntungan jangka panjang. Selain itu, tidak praktis dan mahal bagi retail investor untuk membeli sampel tertimbang dari lima ratus saham, yang akan diperlukan untuk mereplikasi indeks.

Solusi praktis bagi investor adalah membeli saham dalam ETF (exchange traded funds), yang sangat mencerminkan kinerja Indeks S&P 500. ETF ini memiliki sejumlah besar dari lima ratus perusahaan yang membentuk indeks. ETF hampir selalu berkinerja sedikit di bawah Indeks karena biaya pembelian dan penjualan saham yang harus mereka miliki dan administrasi lain yang diperlukan, tetapi bagi retail investor ini tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik.

Beberapa ETF paling populer yang melacak Indeks S&P 500 yang dapat ditemukan di broker saham utama adalah:

  • SPDR S&P 500 ETF (NYSEARCA: SPY)
  • SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF (NYSEARCA: SPLG)
  • VANGUARD S&P 500 ETF (NYSEARCA: VOO)
  • iSHARES CORE S&P 500 ETF (NYSEARCA: IVV)

 

Bagaimana Saya Bisa Trading Indeks S&P 500?

Karena trader mencari profit dari mengambil beberapa posisi jangka pendek baik long atau short di Indeks S&P 500, mereka jauh lebih tertarik untuk mengakses instrumen yang likuid dan biasanya memiliki spread dan komisi yang kompetitif. Biaya tambahan jangka panjang untuk memegang posisi, seperti biaya overnight financing yang sering dikenal sebagai “swap”, menjadi kurang penting.

Cara termudah bagi sebagian besar retail trader untuk trading Indeks S&P 500 adalah dengan memperdagangkannya sebagai CFD. Untungnya, banyak broker Forex menawarkan trading CFD di indeks pasar saham.

Trader dengan deposit yang lebih besar mungkin mendapatkan kesepakatan biaya yang lebih baik dengan memperdagangkan kontrak berjangka (futures) atau opsi (option) daripada CFD, seperti e-mini S&P 500 futures atau option. Kontrak berjangka e-mini S&P 500 memiliki ukuran tick $12,50 yang berarti posisi terkecil yang dapat Anda ambil memiliki nilai nominal sekitar setengah juta dolar AS, yang terlalu besar bagi banyak trader. Untungnya, sejak 2019 kontrak berjangka S&P 500 baru sepersepuluh dari ukuran telah tersedia: kontrak berjangka e-mikro S&P 500 dengan ukuran tick hanya $1,25, yang berarti dimungkinkan untuk mengambil posisi dengan nilai nominal serendah sekitar $50.000.

Arti Pasar Saham Bullish dan Bearish di Indeks S&P 500

Meskipun kita telah melihat bahwa pasar saham, terutama dalam beberapa dekade terakhir, cenderung naik nilainya dari waktu ke waktu, analis membagi pasar menjadi “bull market” yang naik, dan “bear market” yang turun.

 

Definisi klasik dari bear market adalah ketika indeks saham utama suatu pasar turun lebih dari 20% dari titik tertingginya sepanjang masa; pasar dikatakan bull market ketika telah meningkat lebih dari 20% dari titik terendah bear market terakhir. Definisi teknis lainnya yang sering digunakan adalah posisi relatif dari simple moving average (SMA) 50-hari dan 200-hari : jika SMA 50-hari berada di atas SMA 200-hari, itu adalah bull market; jika di bawahnya, itu adalah bear market.

Mengategorikan pasar saham menjadi bull market atau bear market berguna karena data historis Indeks S&P 500 menunjukkan bahwa Anda dapat mengatur waktu pasar, bertentangan dengan apa yang mungkin dikatakan broker saham Anda. Tidak peduli definisi mana yang digunakan sebelumnya, bull market secara signifikan mengungguli bear market. Ini dapat berguna bagi investor, dan bahkan lebih berguna bagi trader, yang mungkin hanya mengambil long trading di bull market dan hanya short trading di bear market.

 

Strategi Investasi dan Trading Indeks S&P 500

Indeks S&P 500 memiliki long bias sejak dibuat. Bias ini menjadi lebih kuat dalam beberapa dekade terakhir dan menunjukkan bahwa hanya membeli atau long trading Indeks tersebut adalah pendekatan yang baik.

Statistik berikut didasarkan pada perilaku harga harian historis antara tahun 1957 dan 2021, yang mencakup lebih dari lima belas ribu titik data:

  • Rata-rata, harga indeks naik 0,03% setiap hari.
  • 52,98% hari melihat kenaikan harga, memberikan keunggulan keseluruhan untuk pembeli hampir 6%.
  • Melihat hanya pada hari-hari di mana Indeks berada dalam bull market sebagaimana didefinisikan oleh mobing average 50 hari berada di atas moving average 200 hari (setelah bull cross), dan di mana hari sebelumnya melihat kenaikan harga, harga naik sebesar 0,08% rata-rata setiap hari, dan 55,36% dari hari-hari tersebut mengalami kenaikan harga.
  • Hari-hari yang ditutup pada tertinggi 5 tahun baru menghasilkan kenaikan lebih lanjut dengan rata-rata 0,04% keesokan harinya, dengan 53,43% dari hari-hari tersebut menjadi hari kemenangan. Namun, hari-hari yang ditutup lebih tinggi antara moving average 50 hari dan 200 hari, sedangkan moving average 50 hari berada di atas moving average 200 hari, menghasilkan keuntungan rata-rata hari berikutnya sebesar 0,10% dengan 56,42% hari kemenangan hari.
  • Hari-hari dengan kisaran harga yang luar biasa besar diikuti oleh hari-hari dengan kenaikan harga yang lebih kuat dan lebih mungkin. Dalam istilah praktis, ini berarti bahwa membeli saat penurunan tajam dan cepat dapat menjadi strategi trading yang sangat baik. Misalnya, hari-hari di mana kisaran harga lebih dari dua kali lipat ATR 15-hari (average true range), telah diikuti oleh hari-hari naik yang memberikan keuntungan rata-rata 0,13%, dengan 56,47% dari hari-hari tersebut menghasilkan keuntungan.
  • Tidaklah mungkin untuk membangun strategi sederhana apa pun yang memperdagangkan Indeks S&P 500 secara singkat selama beberapa dekade terakhir yang memiliki catatan profitabilitas yang terbukti, karena long bias Indeks yang terus-menerus. Namun, perlu dicatat bahwa pasar yang jatuh cenderung lebih tajam dan lebih pendek daripada pasar yang naik. Harga lebih cenderung turun saat berada di bawah moving average 200 hari daripada saat berada di atasnya.

 

Cara Day Trading Indeks S&P 500

Indeks S&P 500 bisa menjadi aset yang bagus untuk day trading, meskipun ketika diperdagangkan sebagai CFD, ia dapat memiliki spread yang relatif lebih tinggi daripada pasangan mata uang Forex. Ini berarti bahwa Anda mungkin lebih baik sebagai day trader untuk mengadopsi gaya trading yang relatif konservatif yang memasuki beberapa trading, mungkin maksimal hanya satu trading per hari ketika kondisinya tampak tepat.

Day trading itu menantang, dan tidak ada peluang sukses yang realistis tanpa memperhatikan time frame yang lebih tinggi. Oleh karena itu, day trader cenderung paling sukses dengan mencari posisi long hanya ketika hari sebelumnya ditutup di atas pembukaannya, dan ketika moving average 50 hari berada di atas moving average 200 hari. Short trading yang sukses terkenal sulit dan mungkin hanya bermanfaat ketika pasar jatuh sangat kuat, dan harga di bawah moving average 200 hari.

Banyak day trader gagal karena mereka kesulitan dengan timing untuk keluar. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan melupakan mencoba keluar tepat di atas. Trading terbaik akan terus melangkah lebih jauh ke dalam profit seiring berjalannya hari, jadi mengapa tidak hanya menunggu sampai tepat sebelum penutupan hari dan keluar pada titik itu. Ini dapat menghilangkan banyak tekanan dari trading dan memastikan Anda tidak melewatkan kemenangan besar. Menggunakan trailing stop juga bisa menjadi strategi keluar yang baik.

Day trader yang mencari strategi masuk mungkin sebaiknya menunggu akhir jam pertama setelah pembukaan NYSE pada pukul 10:30 waktu New York ketika hari sebelumnya ditutup di atas pembukaannya dan moving average 50 hari di atas moving average 200 hari, dan trading breakout kisaran pembukaan ini dengan menempatkan pending buy order tepat di atas kisaran tinggi, dan hard stop loss tepat di bawahnya.

S&P 500 Kisaran Pembukaan Breakout Trade, 9 April 2021

 

Jika harga mencapai stop loss sebelum entri dipicu, batalkan buy order, dan lupakan trading untuk hari itu. Trik lain yang dapat digunakan untuk day trading yang lebih menguntungkan, adalah menurunkan ukuran posisi dari entri trading yang tertunda semakin lama berjalan tanpa memicu entri. Ini membantu meningkatkan profitabilitas karena trading terbaik dipicu di awal sesi trading hari itu.

Meskipun day trader dapat trading Indeks S&P 500 di hampir semua jam dalam sehari, ada baiknya untuk tetap berpegang pada jam-jam di mana NYSE secara resmi buka, dari pukul 09:30 hingga 16:30 waktu New York, karena ini biasanya waktu likuiditas dan volume tertinggi.

Musim Indeks S&P 500

Banyak analis telah mencatat bahwa pasar saham tampaknya cenderung berkinerja berbeda selama bulan-bulan yang berbeda dalam setahun. Kecenderungan ini dikenal sebagai “musiman”. Satu ungkapan terkenal tentang pasar saham adalah “jual di bulan Mei lalu pergi”, yang berarti bahwa pasar sering kali berhasil dengan baik selama empat atau lima bulan pertama dalam setahun sebelum menurun selama musim panas.

Tabel di bawah ini menunjukkan kinerja Indeks S&P 500 pada hari rata-rata di setiap bulan kalender antara tahun 1957 dan 2021:

Indeks S&P 500 Bulanan Musiman 1957-2021

 

Temuan ini menunjukkan bahwa Indeks cenderung berkinerja lebih baik di awal dan akhir tahun kalender, sedangkan bulan-bulan musim panas biasanya menghasilkan sedikit atau tidak ada hasil. Tampaknya “jual di bulan Mei lalu pergi” mungkin bukan saran yang buruk bagi investor. Namun, mungkin tidak bijaksana untuk membiarkan statistik ini menghentikan Anda mengambil apa yang tampaknya merupakan peluang pembelian yang baik berdasarkan analisis teknis, terutama momentum bullish.

Data historis dari periode yang sama juga menunjukkan bahwa Indeks cenderung berkinerja lebih baik di awal minggu, dengan kinerja rata-rata lebih baik pada hari Senin dan Selasa, sedangkan Jumat adalah satu-satunya hari dalam seminggu yang memiliki kinerja rata-rata negatif:

S&P 500 Index Weekday Seasonality 1957-2021

Sekali lagi, penting untuk mengetahui statistik ini tanpa berusaha terlalu keras untuk mendasarkan strategi trading padanya.

Baca juga: Strategi Trading Forex “Buy the Rumor, Sell the News”

 

 

Kesimpulan

Trader tidak perlu memilih saham untuk mendapat profit dari pasar saham tetapi sebaliknya dapat memperdagangkan indeks pasar yang luas seperti S&P 500 untuk mendiversifikasi beberapa risiko pasar sambil terpapar pada kenaikan yang kuat di pasar saham yang terlihat selama beberapa tahun dan dekade terakhir. Sekarang sebagian besar broker Forex menawarkan trading di Indeks terbesar dan berkinerja terbaik di dunia, S&P 500, retail trader dapat bergabung dan memanfaatkan peluang. Karena long bias Indeks baru-baru ini, short trading harus dilakukan dengan sangat hati-hati, jika ada. Banyak uang telah dihasilkan dari trading Indeks lama setelah bearish retracement mulai berbalik arah pada grafik harian.

 

 

FAQ

Bisakah Anda Berinvestasi di S&P 500? Bagaimana Anda Berinvestasi di S&P 500?

Anda dapat berinvestasi di Indeks S&P 500 dengan mudah dengan membeli saham di salah satu dari beberapa ETF yang memiliki saham di 500 perusahaan komponen dan dirancang untuk mencerminkan kinerja Indeks.

 

Bagaimana Anda trading di S&P Futures?

Anda dapat trading di S&P futures dengan cara yang sama seperti Anda dapat trading di S&P 500 CFD, Anda hanya perlu membuka akun dengan broker yang menawarkan trading langsung di S&P 500 futures. Broker ini cenderung berbasis di AS dan membutuhkan deposit minimum yang lebih besar daripada broker Forex/CFD.

 

Apakah S&P 500 merupakan Investasi yang bagus?

Indeks S&P 500 telah menghasilkan return tahunan rata-rata sekitar 8% sejak 1957, yang secara umum dianggap sebagai kinerja historis yang baik untuk sebuah investasi. Apakah itu tetap merupakan investasi yang baik tergantung pada pandangan Anda tentang masa depan perusahaan terbesar di AS

 

 

Sumber: dailyforex.com

Broker News

Mau tau berita terbaru Forex Indonesia? Gratis!

Info Artikel dan promosi Terbaru, akan di email ke Anda