Forex Indonesia, adalah situs yang membahas tentang Broker Forex Terbaik dan terpercaya dan direkomendasikan, dinilai dari perbandingan menyeluruh dari sisi pelayanan yang diberikan serta ulasan para penggunanya. Forex adalah sebuah produk investasi yang melakukan jual-beli valas /mata uang asing dengan memprediksi pergerakan harga valas. Transaksi dilakukan dengan memperhatikan berita dari berbagai Negara dan bagan indikator ekonomi, juga melakukan analisa teknis.


Forex: Awasi Momentum

Forex: Awasi Momentum

DAFTAR ISI

  • Mengapa Momentum?
  • Histogram MACD Untuk Mengukur Momentum
  • Melihat Strategi Masuk
  • Menempatkan Pemberhentian dan Batas
  • Garis bawah

Salah satu prinsip utama dari analisis teknis adalah bahwa harga sering kali berbohong, tetapi momentum umumnya berbicara tentang kebenaran. Sama seperti pemain poker profesional memainkan pemain dan bukan kartu, trader profesional memperdagangkan momentum daripada harga. Di forex (FX), model momentum yang kuat dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk trading, tetapi para trader sering bergulat dengan pertanyaan tentang jenis model apa yang akan digunakan. Di sini kita melihat bagaimana Anda dapat merancang model momentum yang sederhana dan efektif di FX menggunakan histogram Moving Average Convergence Divergence (MACD).

 

Mengapa Momentum?

Pertama, kita perlu melihat mengapa momentum sangat penting untuk trading. Cara yang baik untuk memahami pentingnya momentum adalah dengan melangkah keluar dari pasar keuangan sama sekali dan melihat kelas aset yang telah mengalami kenaikan harga untuk waktu yang sangat lama—perumahan. Harga rumah diukur dengan dua cara: kenaikan dari bulan ke bulan dan kenaikan dari tahun ke tahun. Jika harga rumah di New York lebih tinggi di bulan November daripada di bulan Oktober, maka kita dapat dengan aman menyimpulkan bahwa permintaan untuk perumahan tetap kuat dan kemungkinan kenaikan lebih lanjut.

Namun, jika harga di bulan November tiba-tiba turun dari harga yang dibayarkan di bulan Oktober, terutama setelah terus meningkat hampir sepanjang tahun, maka itu mungkin memberikan petunjuk pertama tentang kemungkinan perubahan tren. Tentu, harga rumah kemungkinan besar masih akan lebih tinggi dalam perbandingan tahun-ke-tahun, membuai masyarakat umum untuk percaya bahwa pasar real estate masih apung. Namun, profesional real estat, yang sangat menyadari bahwa kelemahan dalam perumahan memanifestasikan dirinya jauh lebih awal dalam angka bulan-ke-bulan daripada data tahun-ke-tahun, akan jauh lebih enggan untuk membeli dalam kondisi tersebut.

Dalam real estat, angka dari bulan ke bulan memberikan ukuran tingkat perubahan, yang merupakan inti dari studi tentang momentum. Sama seperti rekan-rekan mereka di pasar real estat, para profesional di pasar keuangan akan lebih memperhatikan momentum daripada harga untuk memastikan arah pergerakan yang sebenarnya.

Baca juga: Indikator Sentimen Pasar Forex

 

Menggunakan Histogram MACD Untuk Mengukur Momentum

Tingkat perubahan dapat diukur dalam berbagai cara dalam analisis teknis; sebuah relative strengtg index (RSI), sebuah commodity channel index (CCI) atau stochastic oscillator semua dapat digunakan untuk momentum gauge. Namun, untuk tujuan cerita ini, histogram MACD adalah indikator teknis pilihan.

Pertama kali ditemukan oleh Gerald Appel pada tahun 1960-an, MACD adalah salah satu indikator teknis yang paling sederhana, namun paling efektif. Ketika digunakan di FX, ini hanya mencatat perbedaan antara moving average eksponensial 12 periode (EMA) dan moving average eksponensial 26 periode dari pasangan mata uang. Selain itu, EMA sembilan periode dari MACD itu sendiri diplot di samping MACD dan bertindak sebagai garis pemicu. Ketika MACD melintasi garis sembilan periode dari bawah, itu menandakan perubahan ke atas; ketika pergerakan terjadi dengan cara yang berlawanan, sinyal turun dibuat.

Osilasi MACD di sekitar garis sembilan periode ini pertama kali diplot ke dalam format histogram oleh Thomas Aspray pada tahun 1986 dan dikenal sebagai histogram MACD. Meskipun histogram sebenarnya merupakan turunan dari turunan, histogram bisa sangat akurat sebagai panduan potensial untuk arah harga. Berikut adalah salah satu cara untuk merancang model momentum sederhana di FX menggunakan histogram MACD.

  1. Langkah pertama dan terpenting adalah mendefinisikan segmen MACD. Untuk posisi panjang, segmen MACD hanyalah siklus penuh yang dibuat oleh histogram MACD dari pelanggaran awal garis 0 dari bawah hingga keruntuhan akhir melalui garis 0 dari sisi atas. Singkatnya, aturannya hanya dibalik. Gambar 1 menunjukkan contoh segmen MACD pada pasangan mata uang EUR/USD.
  2. Setelah mencatat tinggi (atau rendah) sebelumnya di segmen sebelumnya, Anda kemudian dapat menggunakan nilai itu untuk membangun model. Pindah ke Gambar 2, kita dapat melihat bahwa tinggi MACD sebelumnya adalah .0027. Jika histogram MACD sekarang mencatat pembacaan ke bawah yang nilai absolutnya melebihi 0,0027, maka kita akan tahu bahwa momentum ke bawah telah melampaui momentum ke atas, dan kita akan menyimpulkan bahwa pengaturan saat ini menyajikan short probabilitas tinggi.
  3. Setelah segmen MACD ditetapkan, Anda perlu mengukur nilai batang tertinggi dalam segmen tersebut untuk mencatat titik referensi momentum. Dalam kasus pendek, prosesnya hanya terbalik.

Jika kasusnya dibalik dan segmen MACD sebelumnya negatif, pembacaan positif di segmen saat ini yang akan melebihi titik terendah terendah dari segmen sebelumnya akan menandakan probabilitas tinggi yang panjang.

Apa logika di balik ide ini? Premis dasarnya adalah bahwa momentum sebagaimana ditandai oleh histogram MACD dapat memberikan petunjuk arah yang mendasari pasar. Dengan menggunakan asumsi bahwa momentum mendahului harga, tesis penyiapannya adalah sebagai berikut: momentum swing high baru akan mengarah ke swing high harga baru, dan sebaliknya.

Mari kita pikirkan mengapa ini masuk akal. Sebuah  momentum baru swing low atau high biasanya dibuat ketika harga bergerak tiba-tiba dan keras dalam satu arah. Apa yang memicu price action seperti itu? Keyakinan baik oleh bulls atau bears bahwa harga pada tingkat saat ini mewakili nilai yang sangat besar, dan oleh karena itu peluang keuntungan yang kuat. Biasanya, ini adalah pembeli atau penjual awal, dan mereka tidak akan bertindak begitu cepat jika mereka tidak percaya bahwa harga akan membuat pergerakan substantif ke arah itu. Secara umum, mengikuti jejak mereka akan bermanfaat karena kelompok ini sering kali mewakili “kumpulan uang pintar”.

Namun, meskipun pengaturan ini memang menawarkan kemungkinan sukses yang tinggi, itu sama sekali bukan peluang menghasilkan uang yang dijamin. Tidak hanya pengaturan terkadang gagal langsung dengan menghasilkan sinyal palsu, tetapi juga dapat menghasilkan trading yang merugi bahkan jika sinyalnya akurat. Ingatlah bahwa sementara momentum menunjukkan kehadiran trend yang kuat, ia tidak memberikan ukuran potensi tertingginya.

Dengan kata lain, kita mungkin relatif yakin dengan arah gerakan, tetapi tidak dengan amplitudonya. Seperti kebanyakan pengaturan trading, keberhasilan penggunaan model momentum lebih merupakan masalah seni daripada sains.

 

Melihat Strategi Masuk

Seorang trader dapat menggunakan beberapa strategi masuk yang berbeda dengan model momentum. Yang paling sederhana adalah mengambil pasar panjang atau pasar pendek ketika model menunjukkan sinyal beli atau jual. Ini mungkin berhasil, tetapi sering kali memaksa trader untuk masuk pada waktu yang paling tidak tepat, karena sinyal biasanya dihasilkan di bagian atas atau bawah absolut dari ledakan harga. Harga dapat berlanjut lebih jauh ke arah perdagangan, tetapi kemungkinan besar mereka akan menelusuri kembali dan trader akan memiliki peluang masuk yang lebih baik jika mereka hanya menunggu.

Gambar 3 menunjukkan salah satu strategi masuk tersebut.

Terkadang harga akan menelusuri kembali sinyal arah ke tingkat yang jauh lebih besar dari yang diharapkan, namun sinyal momentum akan tetap valid. Dalam hal ini, beberapa trader terampil akan menambah posisi mereka—sebuah praktik yang oleh beberapa trader dengan bercanda disebut “SHADDing” (untuk “tambahan singkat”) atau “LADDing” (untuk “tambahan panjang”). Untuk trader pemula, ini bisa menjadi manuver yang sangat berbahaya—ada kemungkinan Anda bisa berakhir dengan trading yang buruk dan, oleh karena itu, menambah kerugian Anda, yang bisa menjadi bencana. Trader berpengalaman, bagaimanapun, tahu bagaimana berhasil ” melawan pita ” jika mereka merasa bahwa harga menawarkan divergensi yang berarti dari momentum.

Baca juga: Dolar Kanada: Yang Perlu Diketahui Setiap Trader Forex

 

Menempatkan Pemberhentian dan Batas

Hal terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah di mana menempatkan pemberhentian atau batasan dalam pengaturan seperti itu. Sekali lagi, tidak ada jawaban mutlak, dan setiap trader harus bereksperimen di akun demo untuk menentukan kriteria risiko dan imbalannya sendiri. Penulis ini menetapkan stop-nya pada pengaturan standar deviasi Bollinger Band® yang berlawanan dari entrinya, karena dia merasa bahwa jika harga telah mundur terhadap posisinya dengan jumlah yang begitu besar, pengaturannya kemungkinan besar akan gagal. Mengenai target keuntungan, beberapa trader suka membukukan keuntungan dengan sangat cepat, meskipun trader yang lebih sabar bisa menuai hasil yang jauh lebih besar jika perdagangan mengembangkan pergerakan terarah yang kuat.

 

Garis bawah

Trader sering mengatakan bahwa perdagangan terbaik mungkin salah satu yang tidak mengambil. Salah satu kekuatan terbesar dari model momentum adalah bahwa ia tidak terlibat dalam pengaturan probabilitas rendah. Trader dapat menjadi mangsa dorongan untuk mencoba menangkap setiap belokan atau pergerakan pasangan mata uang. Model momentum secara efektif menghambat perilaku destruktif tersebut dengan menjauhkan tradee dari pasar ketika momentum penyeimbang terlalu kuat.

Seperti yang pernah Kenny Rogers nyanyikan dalam “The Gambler,” “Anda harus tahu kapan harus menahannya, [dan] tahu kapan harus melipatnya.” Dalam trading, seperti dalam poker, ini adalah keterampilan permainan yang sebenarnya. Model momentum sederhana yang telah kami jelaskan di sini adalah salah satu alat yang kami harap akan membantu trader mata uang meningkatkan proses pemilihan perdagangan mereka dan membuat pilihan yang lebih cerdas.

 

 

Sumber: investopedia.com

Broker News

Mau tau berita terbaru Forex Indonesia? Gratis!

Info Artikel dan promosi Terbaru, akan di email ke Anda