Forex Indonesia, adalah situs yang membahas tentang Broker Forex Terbaik dan terpercaya dan direkomendasikan, dinilai dari perbandingan menyeluruh dari sisi pelayanan yang diberikan serta ulasan para penggunanya. Forex adalah sebuah produk investasi yang melakukan jual-beli valas /mata uang asing dengan memprediksi pergerakan harga valas. Transaksi dilakukan dengan memperhatikan berita dari berbagai Negara dan bagan indikator ekonomi, juga melakukan analisa teknis.


Strategi dan Tips Trading Minyak Mentah

Strategi dan Tips Trading Minyak Mentah

STRATEGI DAN TIPS TRADING MINYAK MENTAH

  • Minyak mentah berada di antara komoditas paling likuid di dunia, yang berarti volume tinggi dan grafik jelas untuk trading minyak.
  • Trader minyak harus memahami bagaimana penawaran dan permintaan mempengaruhi harga minyak.
  • Analisis fundamental dan teknis berguna untuk trading minyak dan memungkinkan trader untuk mendapatkan keunggulan atas pasar.
  • Trader harus mengikuti strategi trading minyak mentah sadar risiko untuk konsistensi dan efisiensi yang lebih besar.

 

MENGAPA TRADING MINYAK MENTAH DAN BAGAIMANA KERJA TRADING MINYAK MENTAH?

Minyak mentah adalah sumber energi utama perekonomian dunia, menjadikannya komoditas yang sangat populer untuk diperdagangkan. Bahan bakar fosil yang terjadi secara alami, dapat dimurnikan menjadi berbagai produk seperti bensin (bensin), solar, pelumas, lilin, dan petrokimia lainnya. Ini sangat diminati, diperdagangkan dalam volume, dan sangat likuid. Oleh karena itu, trading minyak melibatkan spread ketat, pola grafik yang sering, dan volatilitas tinggi.

Minyak mentah Brent adalah patokan dunia untuk minyak dengan hampir dua pertiga dari kontrak minyak yang diperdagangkan adalah minyak Brent. WTI adalah minyak patokan Amerika, ini adalah minyak yang sedikit lebih manis dan ringan dibandingkan dengan Brent.

 

JAM TRADING MINYAK MENTAH

Trading WTI di CME Globex:

Minggu – Jumat, 18.00 – 5:00 sore. (dengan istirahat satu jam dari jam 17.00 sampai 18.00 setiap hari)

 

Trading Brent di ICE:

Minggu – Jumat – 19:00 – 5:00 sore.

 

DASAR-DASAR TRADING MINYAK MENTAH: MEMAHAMI APA YANG MEMPENGARUHI GERAKAN HARGA

Saat mentrading minyak, dua titik fokus utama adalah, seperti halnya banyak komoditas, penawaran dan permintaan. Apakah ada laporan ekonomi seperti berita acara atau siaran pers atau ketegangan di Timur Tengah, dua faktor yang akan dipertimbangkan adalah bagaimana penawaran dan permintaan dipengaruhi, karena hal ini akan mempengaruhi harga.

 

Faktor Suplai

  • Pemadaman atau pemeliharaan di kilang utama di seluruh dunia, apakah itu jaringan pipa Forties di Laut Utara atau kilang Port Arthur di Texas, harus dipantau karena pengaruhnya terhadap pasokan minyak. Perang di Timur Tengah menimbulkan kekhawatiran tentang pasokan. Misalnya, ketika Perang Saudara Libya dimulai pada tahun 2011, harga-harga telah mengalami kenaikan 25% dalam kurun waktu beberapa bulan.
  • Pemotongan atau perpanjangan produksi OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak) menyebabkan perubahan harga minyak. Misalnya, pada tahun 2016 ketika kartel mengumumkan keputusan mereka untuk membatasi pasokan global sebesar 1,9% (lihat grafik di bawah), harga minyak telah naik dari $ 44 / bbl menjadi $ 80 / bbl.

 

Reaksi harga Minyak Mentah WTI dan Brent terhadap pemotongan pasokan OPEC:

Grafik disiapkan oleh Warren Venketas, TradingView

Pemasok Minyak: Demikian pula, dengan memahami pentingnya OPEC, penting juga untuk mengetahui siapa pemasok minyak global teratas, dan informasi ini dapat dilihat dari situs web EIA.

Faktor Permintaan

  • Musiman: Musim panas yang panas dapat menyebabkan peningkatan aktivitas dan konsumsi minyak yang lebih tinggi. Musim dingin yang dingin menyebabkan orang lebih banyak mengonsumsi produk minyak untuk menghangatkan rumah.
  • Konsumen Minyak: Konsumen minyak terbesar biasanya adalah negara-negara maju seperti AS dan negara-negara Eropa. Namun belakangan ini terjadi lonjakan konsumsi minyak di negara-negara Asia, yaitu China dan Jepang. Oleh karena itu, penting bagi trader untuk memperhatikan tingkat permintaan dari negara-negara tersebut, di samping kinerja ekonominya. Perlambatan apa pun dapat memengaruhi harga minyak dan permintaan mungkin turun.
  • Korelasi dengan Pertumbuhan Global: Bagan di bawah ini menunjukkan korelasi yang sangat positif antara harga minyak mentah dan pertumbuhan global. Ekonomi China dan AS yang menjadi dua terbesar di dunia adalah barometer yang bagus untuk pertumbuhan global. Grafik tersebut mencakup indeks saham utama masing-masing yang bergerak sejalan dengan harga minyak mentah – ketika indeks ekuitas turun, harga minyak mentah cenderung turun dan sebaliknya.

Baca juga: Apa itu Minyak Mentah? Pedoman Dasar Trader untuk Trading Minyak

 

Korelasi positif WTI dan Brent Crude dengan representasi grafik FTSE China A50 dan S&P 500:

Grafik disiapkan oleh Warren Venketas, TradingView
  • Energi Alternatif: Sementara bahan bakar fosil seperti minyak dan gas terus mendominasi sumber energi yang lebih bersih, ada dorongan terus-menerus menuju keberlanjutan dalam skala global. Ini pasti akan berdampak pada harga minyak mentah ke depan yang menjadikannya faktor kunci untuk dipantau dalam strategi trading minyak mentah.

Dampak derivatif pada penilaian tradisional minyak mentah telah dianggap oleh banyak orang telah membuat kelas aset tidak stabil. Sederhananya, minyak berjangka dianggap mencerminkan proporsi kebisingan yang lebih tinggi yang tidak mencerminkan data fundamental pada saat itu. Ini diperdebatkan dalam komunitas investor dengan beberapa yang tidak setuju dengan alasan di atas, tetapi tidak dapat diabaikan bahwa trader spekulatif besar menjadi lebih berpengaruh dengan pasar derivatif yang berkembang.

 

CARA TRADING MINYAK: TIPS DAN STRATEGI TERATAS

Trader minyak ahli umumnya mengikuti strategi. Mereka akan memahami faktor fundamental yang mempengaruhi harga minyak dan menggunakan strategi trading yang sesuai dengan gaya trading mereka. Setiap strategi trading berbeda, manajemen risiko merupakan komponen penting untuk trading yang konsisten, seperti penggunaan leverage yang efektif dan menghindari kesalahan trading utama.

Strategi trading minyak mentah yang komprehensif dapat mencakup:

  1. Analisis Fundamental
  2. Analisis Teknis
  3. Manajemen risiko

Setelah trader memahami faktor penawaran dan permintaan fundamental yang memengaruhi harga minyak, dia dapat mencari entri ke pasar menggunakan analisis teknis. Kemudian, ketika sinyal beli atau jual telah diidentifikasi menggunakan analisis teknis, trader dapat menerapkan teknik manajemen risiko yang tepat. Mari kita lihat contoh menggunakan langkah-langkah yang diuraikan di atas:

  1. Analisis Fundamental

Pada 30 November 2017, OPEC dan Rusia sepakat untuk memperpanjang pengurangan produksi minyak, yang menyebabkan penurunan pasokan. Teori dasar penawaran dan permintaan menyatakan bahwa penurunan penawaran harus diikuti oleh peningkatan permintaan dan akibatnya harga. Ini adalah analisis fundamental yang perlu dimasukkan trader ke dalam strategi mereka untuk mengidentifikasi potensi sinyal beli di pasar.

Grafik harian WTI yang menyoroti pemotongan pasokan:

Bagan disiapkan oleh Warren Venketas, IG

 

 

  1. Analisis Teknis

Langkah selanjutnya adalah menganalisis grafik menggunakan analisis teknis. Ada berbagai indikator teknis dan pola harga yang dapat digunakan trader untuk mencari sinyal untuk memasuki pasar. Tidak perlu menggunakan banyak indikator teknis, yang Anda pahami dengan baik akan melakukan pekerjaan itu. Cara umum namun sangat efektif untuk mulai menganalisis bagan apa pun adalah dengan mengidentifikasi tren pasar secara keseluruhan. Dalam contoh ini, penerapan aksi harga sederhana digunakan untuk mengidentifikasi titik tertinggi dan terendah yang lebih tinggi yang menunjukkan tren naik sebelumnya. Ini sejalan dengan ekspektasi fundamental kami akan pergerakan harga lebih lanjut.

Grafik harian WTI menunjukkan tren naik sebelumnya:

Bagan disiapkan oleh Warren Venketas, IG

 

Setelah tren naik dikonfirmasi, langkah selanjutnya dalam strategi trading adalah mengenali kemungkinan titik masuk. Sekali lagi, ada beberapa alat dan teknik untuk menemukan titik masuk tetapi contoh ini menggunakan indikator Commodity Channel Index (CCI) yang bergerak ke dalam terrirtoy oversold tak lama setelah pengumuman pemotongan pasokan fundamental dibuat. Sinyal oversold pada CCI mendukung apresiasi harga lebih lanjut dan kemungkinan entri beli (beli).

Grafik harian WTI dengan indikator CCI:

Bagan disiapkan oleh Warren Venketas, IG

 

 

  1. Manajemen Risiko

Langkah terakhir dalam strategi trading apa pun adalah menerapkan manajemen risiko yang baik untuk setiap trading. Di DailyFX kami mendukung pedoman rasio risiko-imbalan 1: 2 yang pada dasarnya berarti bahwa level target harus kira-kira dua kali lebih banyak daripada level stop-loss posisi. Untuk mengelola risiko, trader dapat menetapkan take-profit di atas level tertinggi baru-baru ini dan menetapkan stop-loss pada level terendah baru-baru ini.

Dalam contoh ini, swing low baru-baru ini ($ 49,30) telah diidentifikasi sebagai level stop yang berjarak sekitar $ 8 dari harga masuk ($ 57,20). Tidak ada nilai tertinggi baru-baru ini yang dalam hal ini memungkinkan proyeksi target menggunakan matematika dasar. Dengan jarak henti sekitar $ 8 dari entri, proyeksi 1: 2 dapat melihat resistensi awal pada level $ 73.

Grafik harian WTI dengan rasio risk-reward 1: 2:

Bagan disiapkan oleh Warren Venketas, IG

Contoh trading ini akan mengilustrasikan rasio risiko terhadap imbalan yang positif. Kami meneliti jutaan trading langsung di berbagai pasar dan menemukan rasio risiko terhadap imbalan yang positif adalah elemen kunci untuk trading yang konsisten. Selain itu, di DailyFX, kami merekomendasikan untuk mengambil risiko kurang dari 5% dari modal pada semua trading terbuka.

 

TIPS LANJUTAN UNTUK TRADING MINYAK

Trader tingkat lanjut dapat memasukkan informasi tambahan saat mengatur trading. Trader terkadang melihat kurva berjangka untuk memperkirakan permintaan di masa depan, posisi spekulatif CFTC untuk memahami dinamika pasar saat ini dan dapat menggunakan opsi untuk memanfaatkan pergerakan volatilitas tinggi yang diperkirakan atau untuk melindungi posisi saat ini.

Kurva Berjangka: Bentuk kurva berjangka penting untuk lindung nilai komoditas dan spekulan. Dengan demikian, ketika investor menganalisis kurva tersebut, mereka mencari dua hal, apakah pasar dalam keadaan contango atau backwardation:

  1. Contango: Ini adalah situasi di mana harga berjangka suatu komoditas berada di atas harga spot yang diharapkan, karena investor bersedia membayar lebih untuk suatu komoditas di masa depan daripada harga yang diharapkan sebenarnya. Ini biasanya menandakan struktur bearish.
  2. Mundur: Ini adalah situasi ketika harga spot berada di atas harga berjangka untuk suatu komoditas. Ini biasanya menandakan struktur bullish.

 

CFTC / Posisi Spekulatif:

Laporan Komisi Trading Berjangka Komoditas (CFTC) penting saat mentrading kontrak berjangka minyak mentah. Ini memberi para trader informasi yang berkaitan dengan dinamika pasar dan oleh karena itu dapat menjadi cara yang baik untuk mengetahui ke mana arah harga minyak. Pergerakan dalam posisi bersih uang yang dikelola CFTC biasanya mendahului pergerakan harga minyak.

 

Trading melalui kontrak berjangka dan opsi

Membeli kontrak berjangka dan opsi, trader harus menggunakan pertukaran yang sesuai untuk patokan minyak yang ingin ia perdagangkan. Sebagian besar bursa memiliki kriteria siapa yang diizinkan mentradingnya, sehingga sebagian besar spekulasi berjangka dilakukan oleh para profesional.

 

Investasi Minyak

Alih-alih mentrading pasar individu, trader bisa mendapatkan eksposur ke minyak melalui saham perusahaan minyak atau melalui dana yang diperdagangkan di bursa berbasis energi (ETF). Harga perusahaan minyak dan ETF sangat dipengaruhi oleh harga minyak.

 

ETF Minyak / Energi Utama:

  • Sektor Pilih Energi SPDR (XLE)
  • ETF Energi Vanguard (VDE)
  • Dana Energi Amerika Serikat (USO)

Baca juga: Trading Forex Berbasis Aturan – Strategi Mekanik

 

LAPORAN UTAMA SETIAP TRADER MINYAK HARUS DIIKUTI

Pembaruan mingguan tentang jumlah persediaan minyak mentah di AS adalah bagian data yang sangat penting bagi trader minyak – rilisnya sering kali mengarah pada serangan volatilitas. Data inventaris merupakan barometer penting untuk permintaan minyak. Misalnya, jika persediaan mingguan meningkat, ini menunjukkan bahwa permintaan minyak turun, sementara penurunan persediaan menunjukkan bahwa permintaan minyak melebihi pasokan.

  1. American Petroleum Institute (API): API menghasilkan laporan statistik mingguan, yang menyoroti produk minyak bumi terpenting yang menyumbang lebih dari 80% dari total produksi kilang, sementara persediaan minyak mentah juga disertakan. Data ini biasanya dirilis pada hari Selasa pukul 16: 30ET / 21: 30 waktu London.
  2. Departemen Energi (DoE / EIA): Sama seperti laporan API, laporan DoE memberikan informasi tentang pasokan minyak dan tingkat persediaan minyak mentah dan produk olahan. Ini diumumkan pada hari Rabu pukul 10: 30ET / 15: 30 waktu London.

 

MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL UNTUK TRADING MINYAK MENTAH

Selama bertahun-tahun, media sosial telah menjadi platform yang semakin berguna untuk berbagi ide, menyampaikan informasi, dan menerima berita terbaru. Ini adalah kasus trader minyak yang menggunakan #OOTT, yang merupakan singkatan dari “Organisasi Trader Minyak” di Twitter. Di sini para trader dan pemimpin industri memberikan berita terbaru dan laporan utama terkait pasar minyak.

 

 

Sumber: dailyfx.com