Forex Indonesia, adalah situs yang membahas tentang Broker Forex Terbaik dan terpercaya dan direkomendasikan, dinilai dari perbandingan menyeluruh dari sisi pelayanan yang diberikan serta ulasan para penggunanya. Forex adalah sebuah produk investasi yang melakukan jual-beli valas /mata uang asing dengan memprediksi pergerakan harga valas. Transaksi dilakukan dengan memperhatikan berita dari berbagai Negara dan bagan indikator ekonomi, juga melakukan analisa teknis.


Taktik Sederhana untuk Trading dengan Pola Engulfing Candle

Taktik Sederhana untuk Trading dengan Pola Engulfing Candle

Fokus pada pola bullish engulfing & bearish engulfing untuk cara yang sederhana & efektif untuk terlibat dengan pasar – cocok untuk orang-orang yang trading di sekitar pekerjaan harian mereka!

Orang yang bercita-cita tinggi menjadi trader sering membuat hidup terlalu sulit untuk diri mereka sendiri, meneliti strategi yang kompleks atau membekukan grafik mereka dengan berbagai indikator. Trading yang baik bukanlah tentang membuat grafik yang menarik. Beberapa trader terbaik di dunia tidak memiliki keterampilan membaca grafik yang hebat.

Analisis berlebihan semacam ini biasanya tidak efektif.

 

Anda perlu mengetahui kebenarannya:

  • Indikator tidak meningkatkan kemungkinan menghasilkan trading yang menang.
  • Analisis yang efektif biasanya paling baik dibuat sederhana, karena tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan pasar selanjutnya.
  • Trading yang sukses adalah tentang berpegang pada model yang Anda yakini, pahami, dan nikmati.
  • Trading yang sukses adalah tentang menjadi spesialis model Anda, bukan “jack of all trade”.
  • Trading yang sukses adalah tentang menumpuk peluang yang menguntungkan Anda, yang berarti mengurangi kerugian dan membiarkan keuntungan Anda berjalan.

 

Cara sederhana dan efektif untuk terlibat dengan pasar, yang juga cocok untuk orang-orang yang trading di sekitar pekerjaan harian mereka dan tidak dapat menghabiskan banyak waktu mengikuti pasar, adalah dengan fokus pada Pola Bullish Engulfing dan Pola Bearish Engulfing.

Pola Entry Engulfing Candle

Pola engulfing candlestick terdiri dari dua candle yang berurutan dan pada dasarnya menunjukkan pembalikan momentum. Sebuah gambar dapat bermakna ribuan kata, jadi berikut adalah dua gambar yang mengilustrasikan polanya:

Inti dari pola entry engulfing candle adalah bahwa body candle kedua menutupi seluruh body candlestick sebelumnya. Tentu saja, jika body dan wick candlestick pertama tertutup oleh engulfing candle, sinyalnya bahkan lebih kuat.

Namun, pasar keuangan jarang mengikuti kriteria yang tepat. Jadi, dalam praktiknya, Anda perlu sedikit membengkokkan aturan, untuk melihat dan trading pola engulfing cande yang tetap valid meskipun mungkin tidak sempurna. Berikut beberapa pedoman:

  • Wick: engulfing candle harus memiliki wick atau sumbu yang pendek. Panjang total wick tidak boleh lebih dari 33% dari keseluruhan panjang candle. Dengan kata lain, sebagian besar candle harus berupa body asli. Wick yang panjang mewakili keragu-raguan daripada arah yang berkelanjutan. Beberapa trader lebih suka menggunakan definisi wick yang lebih ketat yang tidak lebih dari 25% atau bahkan 20% dari keseluruhan panjang candle.
  • Body: kami menerima set-up jika setidaknya 90% body candle pertama tertutup oleh body engulfing candle.

Baca juga: Pola Candlestick yang Paling Banyak Digunakan

 

Memahami Jargon Candlestick

Japanese Candlestick adalah cara yang berguna untuk merepresentasikan informasi Open-High-Low-Close dari periode waktu (Menit, Jam, Hari, Minggu, Bulan, Kuartal, dan apapun di antaranya).

Setiap candle mewakili satu periode aktivitas harga dari periode yang dipilih. Candle bisa menjadi bullish atau bearish. Candle bullish menunjukkan penutupan yang lebih tinggi daripada pembukaannya dan biasanya ditampilkan tanpa warna atau diisi dengan warna “positif” seperti hijau. Candle bearish memiliki penutupan lebih rendah dari pembukaan dan biasanya berwarna hitam atau dengan warna “negatif” lainnya seperti merah.

Setiap candlestick terdiri dari dua komponen: candlestick real body dan shadow. Real body adalah bagian tebal dari candlestick yang mewakili pembukaan dan penutupan. Garis tipis di atas dan di bawah real body adalah shadow (juga disebut wick). Shadow ini mewakili harga sesi yang ekstrim (tinggi dan rendah).

 

Contoh Pola Engulfing Candlestick Dunia Nyata

Sekarang kita tahu teori di balik pola engulfing candlestick, dan kita tahu kapan dan bagaimana membengkokkan aturan. Sekarang kita dapat menyelami pola engulfing candlestick dunia nyata, diambil dalam simulasi langsung dengan ForexTester selama tahun 2020, trading pasangan mata uang EUR/USD.

Contoh pertama adalah dari November 2020. Ini menunjukkan jenis pola engulfing candlestick bearish yang sempurna… meskipun trading berakhir dengan kerugian. Namun, contoh ini berguna untuk mengilustrasikan kunci di balik teori engulfing:

  • Pada hari pertama, pasar memposting hari bullish yang kuat.
  • Pada hari ke-2, pasar mencoba untuk melewati titik tertinggi hari sebelumnya, tetapi gagal, dan seller memasuki pasar dari titik tertinggi dan secara agresif mendorong harga ke bawah.
  • Pada hari ke-2, seller dapat memposting penutupan yang sangat bearish, di mana buyer tidak dapat mempertahankan harga terendah hari sebelumnya.

Ini adalah inti dari pola engulfing candlestick: kegagalan yang jelas untuk mengatasi tertinggi hari sebelumnya, dan penutupan harian pada atau dekat terendah hari sebelumnya (untuk pola engulfing candlestick bearish, jadi balikkan saja untuk pola engulfing candlestick bullish).

Berikut adalah contoh pola engulfing candlestck bearish lainnya, diambil dari tanggal 20 Oktober 2020. Kali ini Anda akan melihat bagaimana hanya body hari sebelumnya yang ditelan. Namun, hasilnya sangat menguntungkan.

Intinya adalah bahwa pola engulfing candlestick bullish dan pola engulfing  andlestick bearish harus “menonjol seperti jempol yang sakit”. Kondisi berikut adalah yang Anda cari secara ideal dengan pola ini:

  • Body hampir seluruhnya ditelan.
  • Wick lebih kecil dibandingkan dengan body.
  • Ukuran candle lebih besar dibandingkan dengan candle sebelumnya.

Pola engulfing yang memenuhi kriteria ini biasanya terbukti dengan sendirinya dan dengan demikian, mewakili peluang yang dapat diperdagangkan.

 

Trading Pola Engulfing  Candlestick dalam EUR/USD pada tahun 2020

Di DailyForex.com, kami ingin menunjukkan cara berjalan. Jadi, untuk artikel ini, kami trading Pola Candlestick Engulfing harian pada pasangan mata uang EURUSD selama tahun 2020. Ini dilakukan menggunakan ForexTester dalam mode forward-only (membuatnya sedekat mungkin dengan kondisi langsung).

Berikut adalah cara trading dilakukan:

Setup = Pola Engulfing Candlestick Bullish atau Bearish pada grafik harian (D1)

Trigger = break dari tertinggi/terendah hari Engulfing

Stop loss = sangat dekat dengan tertinggi atau terendahnya hari Engulfing

Trade Management = Skala posisi ½ pada 1R atau lebih baik; ikuti sisanya di belakang swing high 4H (untuk short trade) atau low (untuk long trade).

Money Management = Fraksional Tetap 0,5% per tradie; 0,25% jika menambah posisi yang ada.

Berikut adalah grafik harian trading yang diambil selama Q1, Q2, Q3 dan Q4 2020.

Berikut adalah analisis statistik dari hasil yang diperoleh:

Avg. Profit = 0,39%

Avg. Loss = -0,28%

Avg Profit/Avg Loss = 1.4

 

Win Rate = 0,74%

Max Win = 1,9%

Max Loss = -0,5%

 

MaxDrawDown = -1,25%

Total Return = 11,96%

Expectancy = 0,36%

 

Data yang lebih rinci ditampilkan dalam representasi grafis di bawah back test ini:

 

Komentar: Hasil Back Test

Pola engulfing candlestick adalah sinyal trading Forex yang andal, terutama jika diambil dalam skenario berikut:

  • Pola Engulfing Candlestick Bearish setelah urutan hari-hari bullish yang jelas.
  • Pola Engulfing Candlestick Bullish setelah urutan hari-hari bearish yang jelas.
  • Pola Engulfing Candlestick Bearish yang salah menembus tertinggi bulan saat ini/sebelumnya.
  • Pola Engulfing Candlestick Bullish yang salah menembus posisi terendah bulan ini/sebelumnya.
  • Pola Engulfing Candlestick Bullish dalam konteks uptrend, setelah pullback.
  • Pola Engulfing Candlestick Bearish dalam konteks downtrend, setelah penurunan.

 

Sebaliknya, kerugian akan mulai meningkat jika pola engulfing diperdagangkan dalam pasar sideways (sebagaimana dibuktikan dengan kinerja yang lebih buruk selama Q3 dan Q4 2020 dalam pengujian kami, di mana EUR/USD memulai periode konsolidasi kisaran).

Masalah utama dengan pola engulfing pada level time frame harian atau lebih tinggi adalah penghitungan reward to risk. Dengan memicu trading melalui tertinggi atau terendah hari engulfing, dan menempatkan stop loss di sisi berlawanan dari kisaran hari-hari itu, kita sering dapat memiliki stop loss yang sama dengan, atau lebih besar dari, ATR 20 hari (average true range).

Stop loss besar yang terlibat berarti bahwa mencapai multiple-R trade itu menantang. Dalam pengujian kami, kami hanya mengalami 3 multiple-R trade selama 1 tahun. Namun, kita harus ingat bahwa matematika kinerja trading jangka panjang yang berkelanjutan membutuhkan average win lebih besar daripada average loss. Oleh karena itu, kunci untuk berhasil menerapkan strategi trading semacam ini adalah untuk memaksimalkan harga run-in yang positif dengan mengikuti stop loss (yang akan mengurangi risiko dan mengunci profit saat trading berlangsung) atau memanfaatkan sinyal engulfing sebagai set-up, tetapi memasuki trading menggunakan taktik entri yang berbeda pada time frame yang lebih kecil, untuk mencapai return yang lebih besar relatif terhadap risiko.

Namun, tidak ada skenario “paling cocok”. Dengan menggunakan stop loss yang lebih luas, Anda akan mendapatkan win rate yang lebih tinggi, tetapi keuntungan yang lebih kecil dan kurva ekuitas yang lebih bertahap secara keseluruhan. Dengan mengadopsi taktik entri kerangka waktu yang lebih kecil di samping pola kandil menelan harian, Anda akan memiliki tingkat kemenangan yang lebih rendah, tetapi keuntungan lebih besar dan kurva ekuitas yang lebih curam secara keseluruhan.

Baca juga: Morning Star Candlestick: Panduan Trader Forex

 

Kesimpulan

Pola Engulfing Candlestick Bullish dan Bearish adalah cara sederhana dan andal untuk trading di pasar karena keduanya mewakili pergeseran momentum yang kuat. Tetapi tidak semua Pola Engulfing memiliki potensi yang sama, jadi sebelum trading, sebaiknya pelajari di mana pola engulfing yang lebih jelas cenderung muncul dan menjadi spesialis dalam menemukannya.

Dedikasikan waktu untuk komponen manajemen trading dari strategi. Bertahan di pasar selama lebih dari satu musim membutuhkan mempertahankan expectancy positif. Ini pada dasarnya berarti memiliki setidaknya win rate 50% dengan kemenangan yang 1,2 hingga 2 kali lebih besar dari kerugian.

Mungkin hal terbaik tentang Pola Engulfing Candlestick Bullish dan Bearish adalah kejelasan yang mereka berikan. Hanya ada sedikit keleluasaan yang diperlukan dari trader, dan tidak ada indikator yang diperlukan.

 

FAQ

Bagaimana Anda trading engulfing candle?

Cara default untuk trading pola engulfing candlestick adalah dengan menempatkan stop entry order di atas engulfing candle high (untuk pola engulfing bullish) atau di bawah engulfing candle low (untuk pola engulfing bearish). Namun, risk-reward dari entri semacam ini tidak selalu sesuai. Dengan demikian, terutama saat memicu pola engulfing harian, mingguan atau bulanan, menggunakan trigger timeframe yang lebih kecil (sehingga memungkinkan untuk stop loss yang lebih ketat) dapat menumpuk peluang lebih kuat untuk Anda.

 

Seberapa andal pola engulfing bullish atau bearish?

Dari sudut pandang statistik murni, sulit untuk menemukan pola teknis apa pun yang jauh lebih baik daripada lemparan koin. Pola engulfing bullish dan bearish mengikuti aturan yang sama: tanpa filter tambahan (seperti yang dibahas di artikel ini), kemungkinan berhasil sekitar 50%. Namun, kemungkinan pola bekerja hanyalah satu sisi cerita. Dalam trading, Anda tidak perlu benar lebih dari 50% dari waktu untuk menghasilkan uang. Misalnya, bagaimana jika setiap kali Anda trading Pola Engulfing Candlestick Bullish atau Bearish, Anda dapat mencapai 3R? Bahkan jika Anda menang hanya 50% dari waktu, Anda masih akan menghasilkan uang. Jadi, dengan segala cara, filter pola engulfing terbaik, tetapi pada akhirnya itu adalah rasio risk reward dari trading Anda yang akan menentukan kesuksesan Anda.

 

Apa arti inside day candle?

Istilah “inside day” mengacu pada urutan dari 2 candle harian di mana rentang tertinggi-ke-terendah hari kedua sepenuhnya terkandung dalam rentang hari sebelumnya. Dinyatakan sebaliknya, inside day adalah bentuk kontraksi atau konsolidasi kisaran. Dari sudut pandang psikologis, inside day menunjukkan tingkat keragu-raguan tertentu. Beberapa poin penting: seperti pola candle lainnya, Anda tidak harus mengambil inside day sebagai sinyal trading dengan sendirinya. Meskipun menunjukkan jeda di pasar, inside day tidak memberikan indikasi arah masa depan. Karenanya, menggunakan filter lain sangat penting saat membuat strategi trading yang menggunakan inside day.

 

Apa itu bear candle?

Bear candle secara garis besar merupakan candle yang mengalami pergerakan harga ke bawah. Dengan kata lain, harga penutupan candle lebih rendah dari harga pembukaan candle. Semakin besar penurunan harga dari pembukaan ke penutupan, semakin kuat sinyalnya.

 

 

Sumber: dailyforex.com