Kondisi Terbaru dan Prospek Kedepan untuk Pasar Mata Uang Asing, Emas, & Minyak mentah
Rubel Rusia mencapai rekor terendah pada hari Senin sementara saham dunia turun dan harga minyak melonjak setelah Barat meningkatkan sanksi terhadap Moskow atas invasi ke Ukraina, termasuk memblokir bank-bank Rusia dari sistem pembayaran global SWIFT.
Bank sentral Rusia menaikkan suku bunga utamanya menjadi 20% dari 9,5% dan memperkenalkan beberapa kontrol modal untuk memperkuat rubel dan melawan inflasi. Pihak berwenang memerintahkan perusahaan pengekspor untuk menjual 80% dari pendapatan asing mereka karena rubel merosot sebanyak 32% sebelum menutup beberapa kerugian.
Bank sentral Rusia lebih dari dua kali lipat tingkat kebijakan utamanya pada hari Senin dan memperkenalkan beberapa kontrol modal karena negara itu menghadapi isolasi ekonomi yang semakin dalam, tetapi gubernurnya mengatakan sanksi telah menghentikannya menjual mata uang asing untuk menopang rubel.
Pengakuan bahwa pembatasan secara efektif mengikat tangan Bank Rusia menggarisbawahi keganasan serangan balik terhadap invasi Moskow ke Ukraina dan keberhasilan sekutu Barat dalam membatasi kemampuannya untuk menyebarkan sekitar $640 miliar devisa dan cadangan emas.
“Bank sentral hari ini menaikkan suku bunga utamanya menjadi 20% karena sanksi baru memicu deviasi signifikan dari nilai tukar rubel dan membatasi pilihan bank sentral untuk menggunakan emas dan cadangan devisanya,” kata Gubernur Elvira Nabiullina dalam konferensi pers.
“Kami harus menaikkan tarif untuk mengkompensasi warga atas peningkatan risiko inflasi.”
Sanksi Barat sebelumnya telah mengirim rubel jatuh hampir 30% ke rekor terendah. Ini bangkit kembali setelah bank sentral menaikkan suku bunga utamanya menjadi 20%, level tertinggi abad ini, dari 9,5%.
Namun, pembicaraan tentang gencatan senjata berakhir tanpa terobosan dan seorang anggota delegasi Ukraina mengatakan diskusi itu sulit karena pihak Rusia bias, berita yang menggelapkan suasana di Wall Street.
Rusia terus menjadi bagian dari negosiasi nuklir dengan Iran, dan pemerintahan Biden berharap untuk membuat kemajuan dalam pembicaraan itu, sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pada hari Senin.
Lalu harga minyak melonjak pada hari Senin karena sekutu Barat memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Rusia dan memblokir beberapa bank Rusia dari sistem pembayaran global, yang dapat menyebabkan gangguan parah pada ekspor minyaknya.
Minyak mentah Brent ditutup naik $3,06, atau 3,1%, pada $100,99 per barel setelah menyentuh level tertinggi $105,07 pada awal perdagangan. Kontrak Brent untuk pengiriman April berakhir pada hari Senin. Kontrak paling aktif, untuk pengiriman Mei, naik $3,14 menjadi $97,26.
Rusia menghadapi gangguan parah pada ekspor semua komoditas mulai dari minyak hingga biji-bijian setelah negara-negara Barat memberlakukan sanksi keras terhadap Moskow dan memutus beberapa bank Rusia dari sistem pembayaran internasional SWIFT.
Sanksi dan eksodus perusahaan minyak Barat dapat berdampak pada produksi minyak Rusia dalam waktu dekat, kata para analis.
Harga minyak berada di bawah tekanan setelah Wall Street Journal melaporkan bahwa Amerika Serikat dan negara-negara konsumen minyak utama lainnya sedang mempertimbangkan untuk melepaskan 70 juta barel minyak dari cadangan darurat mereka.
Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu yang dipimpin oleh Rusia, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC+, akan bertemu pada hari Rabu. Kelompok ini diperkirakan akan tetap pada rencana untuk menambah pasokan 400.000 barel per hari (bph) pada bulan April.
Amerika Serikat dan sekutunya sedang mempertimbangkan pelepasan cadangan minyak yang terkoordinasi di tengah melonjaknya harga dan pengetatan pasokan setelah Rusia menginvasi Ukraina, sumber OPEC+ dan sumber industri senior mengatakan kepada Reuters.
Badan Energi Internasional (IEA), badan yang berbasis di Paris yang mewakili sebagian besar negara industri, akan mengadakan pertemuan tingkat menteri luar biasa pada hari Selasa, kata kepala badan tersebut Fatih Birol.
Pertemuan, yang akan dipimpin oleh Menteri Energi AS Jennifer Granholm, akan membahas “dampak invasi Rusia ke Ukraina pada pasokan minyak dan bagaimana anggota IEA dapat memainkan peran dalam menstabilkan pasar energi,” kata Birol dalam sebuah posting Twitter.
Sanksi Barat terhadap bank telah membatasi energi Rusia untuk menghindari beban konsumen, tetapi langkah untuk memotong pembayaran global telah menyebabkan beberapa pihak tidak memfasilitasi transaksi komoditas Rusia.
Presiden AS Joe Biden, yang ingin meredam harga minyak yang tinggi menjelang pemilihan kongres di musim gugur, mengatakan dia ingin “membatasi rasa sakit” yang dirasakan orang Amerika di pompa bensin.
Namun dia telah memperingatkan sanksi bisa menyebabkan harga bisa naik. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan sanksi terhadap ekspor energi Rusia tidak boleh diabaikan, tetapi juga dapat memiliki “konsekuensi ekstrem bagi pasar energi dunia, terutama pasar kita dan Eropa.”
Pekan lalu sumber pemerintah AS mengatakan pembicaraan dengan IEA tentang pelepasan cadangan berada di “tahap awal.”
Saat menyusun rencananya, pemerintahan Biden sangat menginginkan OPEC+, sekelompok produsen minyak utama termasuk Arab Saudi dan Rusia, untuk tetap pada kesepakatannya untuk secara bertahap meningkatkan produksi ketika dunia keluar dari pandemi.
Kesepakatan itu berada di jalurnya menjelang pertemuan OPEC+ pada 2 Maret untuk memutuskan apakah akan melanjutkan kenaikan bulanan 400.000 barel per hari pada April. Namun, tidak ada konsultasi yang dilakukan dengan Arab Saudi mengenai pelepasan cadangan minyak oleh Amerika Serikat dan sekutunya, kata sumber senior Teluk yang mengetahui masalah tersebut.
Setelah itu Minyak berjangka naik pada Selasa pagi, menyusul awal pekan yang bergejolak, karena pasar menimbang rilis internasional terkoordinasi dari persediaan minyak mentah terhadap gangguan pasokan Rusia setelah invasi Moskow ke Ukraina.
Senator Republik AS Lindsey Graham mengatakan pada hari Senin bahwa pemerintahan Biden harus menargetkan sektor energi Rusia dengan sanksi, sementara pada saat yang sama meningkatkan produksi energi AS.
“Kami tidak menggunakan sektor energi sebagai senjata,” kata Graham kepada wartawan setelah pengarahan tentang konflik di Ukraina. “Kami gagal memukul (Presiden Rusia Vladimir) Putin di tempat yang paling menyakitkan.”
Meningkatnya ketegangan meningkatkan kekhawatiran bahwa pasokan minyak dari produsen terbesar kedua di dunia itu dapat terganggu, mengirim minyak mentah berjangka Brent untuk menetap naik $3,06 pada $100,99 per barel. Minyak AS ditutup naik 4,5% pada $95,72 per barel, setelah mencapai $100 minggu lalu, tertinggi sejak 2014.
Karena ketidakpastian terus mencengkeram pasar, investor mencari keamanan dolar, franc Swiss dan yen Jepang.
Euro turun 0,48% menjadi $1,1213, sedangkan yen menguat 0,55% menjadi 114,92 per dolar. Rubel jatuh ke 101,40, turun sekitar 20% pada hari itu.
Utang pemerintah, seperti U.S. Treasuries dan German Bunds, yang dianggap sebagai salah satu aset global teraman, sangat diminati.
Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 15,6 basis poin pada 1,828%, turun dari tertinggi lebih dari 2% pada hari Jumat, sementara imbal hasil setara Jerman turun 4,7 basis poin menjadi 0,109%.
Pasar uang terus mendorong kembali ekspektasi kenaikan suku bunga dengan investor sekarang menilai sekitar 30 basis poin (bps) pengetatan dari Bank Sentral Eropa secara total tahun ini, turun dari 35 bp akhir pekan lalu.
Cari tahu investasi HSB, klik untuk bergabung!!!
