Forex Indonesia, adalah situs yang membahas tentang Broker Forex Terbaik dan terpercaya dan direkomendasikan, dinilai dari perbandingan menyeluruh dari sisi pelayanan yang diberikan serta ulasan para penggunanya. Forex adalah sebuah produk investasi yang melakukan jual-beli valas /mata uang asing dengan memprediksi pergerakan harga valas. Transaksi dilakukan dengan memperhatikan berita dari berbagai Negara dan bagan indikator ekonomi, juga melakukan analisa teknis.


Penjabaran Overtrading dan Cara Mencegahnya

Apa itu Overtrading?

Overtrading merujuk pada pembelian dan penjualan saham yang berlebihan baik oleh broker atau trader individu. Keduanya adalah situasi yang sama sekali berbeda dan memiliki implikasi yang sangat berbeda. Seorang trader individu, baik yang bekerja untuk diri mereka sendiri atau dipekerjakan di meja trading oleh perusahaan keuangan, akan memiliki aturan tentang seberapa besar risiko yang dapat mereka ambil, termasuk berapa banyak perdagangan yang sesuai untuk mereka lakukan. Begitu mereka mencapai batas ini, melanjutkan trading berarti melakukannya dengan tidak sehat. Meskipun perilaku tersebut mungkin buruk bagi trader atau buruk bagi perusahaan, perilaku tersebut tidak diatur dengan cara apa pun oleh entitas luar. Namun, seorang broker melakukan overtrade ketika mereka membeli dan menjual saham secara berlebihan atas nama investor hanya dengan hasil dari peningkatan komisi. Overtrading, juga dikenal sebagai churning, adalah praktik yang dilarang menurut undang-undang sekuritas. Investor dapat mengamati bahwa broker mereka telah melakukan overtrading ketika frekuensi perdagangan mereka menjadi kontraproduktif dengan tujuan investasi mereka, mendorong biaya komisi secara konsisten lebih tinggi tanpa hasil yang dapat diamati dari waktu ke waktu. KUNCI PENTING
  • Overtrading adalah praktik yang dilarang ketika broker berdagang secara berlebihan untuk akun klien mereka demi menghasilkan biaya komisi.
  • Trader individu profesional juga dapat melakukan overtrade, tetapi jenis aktivitas ini tidak diatur oleh SEC.
  • Individu dapat sangat mengurangi risiko overtrading dengan mengikuti praktik terbaik seperti kesadaran diri dan manajemen risiko.
Baca juga: Apa Itu Posisi Overnight?

Pengertian Overtrading

Overtrading dapat terjadi karena beberapa alasan tetapi semua alasan tersebut memiliki hasil yang sama: kinerja investasi yang buruk dengan mengorbankan biaya broker yang meningkat. Salah satu alasan praktik ini diketahui muncul adalah ketika broker ditekan untuk menempatkan sekuritas yang baru diterbitkan yang dijamin oleh lengan perbankan investasi perusahaan. Misalnya, setiap broker dapat menerima bonus 10% jika mereka dapat mengamankan penjatahan tertentu dari sekuritas baru untuk pelanggan mereka. Insentif semacam itu mungkin tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik investor. Investor dapat melindungi diri mereka dari overtrading (churning) melalui akun wrap—jenis akun yang dikelola dengan tarif tetap daripada membebankan komisi pada setiap transaksi. SEC juga memeriksa keluhan para broker yang cenderung mengutamakan kepentingan mereka sendiri di atas klien mereka. Trader individu biasanya melakukan overtrade setelah mereka mengalami kerugian yang signifikan atau sejumlah kerugian yang lebih kecil dalam rentetan kerugian yang biasanya panjang. Untuk mendapatkan kembali modal mereka, atau untuk mencari “balas dendam” di pasar setelah serangkaian kerugian perdagangan, mereka mungkin berusaha lebih keras untuk mendapatkan keuntungan di mana pun mereka bisa, biasanya dengan meningkatkan ukuran dan frekuensi perdagangan mereka. Meskipun praktik ini sering mengakibatkan kinerja trader yang buruk, SEC tidak mengatur perilaku semacam ini karena dilakukan di akun trader itu sendiri.

Peraturan Overtrading

Securities and Exchange Commission (SEC) mendefinisikan overtrading (berputar) sebagai membeli berlebihan dan menjual di akun pelanggan yang dikontrol broker untuk menghasilkan peningkatan komisi. Broker yang melakukan overtrading mungkin melanggar Aturan SEC 15c1-7 yang mengatur perilaku manipulatif dan menipu. Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) mengatur overtrading berdasarkan aturan 2111 dan New York Stock Exchange (NYSE) melarang praktik tersebut berdasarkan Aturan 408(c). Investor yang percaya bahwa mereka adalah korban churning dapat mengajukan keluhan kepada SEC atau FINRA.

Jenis Overtrading Di Antara Investor

Overtrading di akun sendiri hanya dapat dibatasi dengan pengaturan sendiri. Di bawah ini adalah beberapa bentuk overtrading yang mungkin dilakukan investor, dan berikan saling berikan informasi sehingga dapat mengarah pada kesadaran diri yang lebih baik.

Overtrader Diskresi

Trader discretionary menggunakan ukuran posisi dan leverage yang fleksibel dan tidak menetapkan aturan untuk mengubah ukuran. Meskipun fleksibilitas tersebut dapat memiliki keuntungan, lebih sering daripada tidak, terbukti menjadi kejatuhan trader.

Overtrader Teknis

Trader yang baru mengenal indikator teknis sering menggunakannya sebagai pembenaran untuk melakukan trading yang telah ditentukan. Mereka telah memutuskan posisi apa yang akan diambil dan kemudian mencari indikator yang akan mendukung keputusan mereka, membuat mereka merasa lebih nyaman. Mereka kemudian mengembangkan aturan, mempelajari lebih banyak indikator, dan merancang sebuah sistem. Perilaku ini diklasifikasikan sebagai bias konfirmasi dan biasanya menyebabkan kerugian sistemik dari waktu ke waktu.

Shotgun Trading

Mendambakan aksi, trader sering mengembangkan pendekatan “shotgun blast”, membeli apa saja dan segala sesuatu yang mereka pikir mungkin bagus. Tanda shotgun trading adalah beberapa posisi kecil terbuka secara bersamaan, trader tidak ada yang memiliki rencana khusus. Tetapi diagnosis yang lebih tegas dapat dibuat dengan meninjau riwayat perdagangan dan kemudian menanyakan mengapa perdagangan tertentu dilakukan pada saat itu. Seorang trader shotgun akan berjuang untuk memberikan jawaban spesifik untuk pertanyaan itu. Baca juga: Memahami Istilah Overbought

Mencegah Overtrading

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan trader untuk membantu mencegah overtrading:

Latih kesadaran diri:

Investor yang sadar bahwa mereka mungkin melakukan overtrading dapat mengambil tindakan untuk mencegahnya terjadi. Penilaian aktivitas trading yang sering dapat mengungkapkan pola yang menunjukkan bahwa investor mungkin melakukan overtrading. Misalnya, peningkatan progresif dalam jumlah perdagangan setiap bulan mungkin merupakan tanda masalah.

Istirahat:

Overtrading mungkin disebabkan oleh investor merasa seolah-olah mereka harus terus melakukan trading. Hal ini sering mengakibatkan trading yang diambil menjadi kurang optimal sehingga mengakibatkan kerugian. Mengambil cuti dari trading memungkinkan investor untuk menilai kembali strategi trading mereka dan memastikan mereka sesuai dengan tujuan investasi mereka secara keseluruhan.

Buat aturan:

Menambahkan aturan untuk memasuki perdagangan dapat mencegah investor menempatkan order yang menyimpang dari rencana trading mereka. Aturan dapat dibuat menggunakan analisis teknis atau fundamental, atau kombinasi keduanya. Misalnya, seorang investor mungkin memperkenalkan aturan yang hanya mengizinkan mereka untuk melakukan trading jika moving average  50 hari baru-baru ini melintasi di atas moving average 200 hari dan saham membayar hasil lebih dari 3%.

Berkomitmen pada manajemen risiko:

trader yang menerapkan manajemen ukuran posisi yang ketat cenderung mengungguli mereka yang tidak melakukannya terlepas dari sistem atau kerangka waktu yang diperdagangkan. Manajemen risiko pada trading individu juga akan meredakan kemungkinan penarikan besar, yang pada gilirannya mengurangi perangkap psikologis yang berasal dari keadaan seperti itu.  

Broker News

Mau tau berita terbaru Forex Indonesia? Gratis!

Info Artikel dan promosi Terbaru, akan di email ke Anda